ESTUDIO FINANCIERO

1.    PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

DETALLE			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONSTRUCCION	MT2		500	$150.000	$75´000.000
MAQUNARIA
DIFERENCIAL ELECTRICA	UND		1	$300.000	$300.000
HERRAMIENTAS
OVEROL	UND		20	$40.000	$800.000
BOTAS	UND	20		$40.000	$800.000
AFILADOR	UND	2		$20.000	$40.000
CUCHILLOS	UND	5		$30.000	$150.000
PORTACUCHILLOS	UND	1		$30.000	$30.000
PUNTILLA	UND	2		$25.000	$50.000
GRILLETE	UND	2		$40.000	$80.000
DIFERENCIAL MANUAL	UND	1		$200.000	$200.000
OLLA	UND	3		$20.000	$60.000
ESTUFA	UND		1	$100.000	$100.000
REFIGERADOR	UND		1	$950.000	$950.000
HACHA	UND		2	$45.000	$90.000

ESCALERA	UND	2	$85.000	$170.000
GANCHOS	UND	10	$25.000	$250.000
POSETAS DE LAVADO	UND	2	$300.000	$600.000
GAS	MES	1	$40.000	$40.000
TOTAL DE INVERSION			$2’440.000	$79’710.000

 

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

DETALLE	UND DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $
THERMOKING	UND	1	$50’000.000	$50’000.000
FURGON	UND	1	$150’000.000	$150’000.000
TOTAL		2	$200’000.000	$200’000.000

3. MANO DE OBRA

13 OPERARIOS

ACTIVIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO	UNIDAD DE TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA 1 operario	En 30 días	$25.000	$750.000
TOTAL MANO DE OBRA	En 30 días	$750.000	$9`750.000

4. TOTAL DE COSTOS VARIABLES

DETALLE	VALOR TOTAL $
INSUMOS	$200.000
MANO DE OBRA	$9`750.000
TOTAL DE COSTOS VARIABLES	$9’950.000

2.    COSTOS FIJOS

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO (TERRENO)	3 meses	$33.000	$99.000
MANTENIMIENTO (EQUIPOS)	6 meses	$70.000	$420.000
SERVICIOS AGUA MT2	10.000 lts para 8 horas	$800	$8’000.000
SERVICIO ENERGIA	1 mes	$100.000	$100.000
SERVICIO TELEFONICO	1 mes	$30.000	$30.000
TOTAL		$233.800	$8’649.000

3.    TOTAL COSTOS

DETALLE	VALOR $
TOTAL COSTOS VARIABLES	$9’950.000
TOTAL COSTOS FIJOS	$8’649.000
TOTAL	$18’599.000

4.    GASTOS

DETALLE	CANTIDAD			VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $
PAPELERIA					$400.000
VENTAS	1 semana		24	$80.000	$1’920.000
PUBLICIDAD					$500.000
PROMOCION	1 sacrificio el segundo a mitad de precio				$200.000
TRANSPORTE	unidad	24		$20.000	$480.000
CELULAR	Semana			$10.000	$10.000
TOTAL					$3’510.000

5.    TOTAL PRESUPUESTOS EGRESOS

DETALLE	VALOR $
TOTAL DE COSTOS	$26’614.000
TOTAL GASTOS	$3’510.000
TOTAL	$30’124.000

6.     PRESUPUESTOS DE INGRESOS TIEMPO 1 AÑO

PRODUCCIONES TIEMPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $
1 SEMANA		24	$80.000	$1’920.000
1 MES		96	$80.000	$7’680.000
TOTAL		1.152	$80.000	$92’160.000

7.    FLUJO DE CAJA

DETALLE	VALOR $
INGRESOS TOTALES	$92’160.000
EGRESOS TOTALES	$30’124.000
UTILIDAD O PERDIDA	$62’036.000